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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 10 677.00 | 25 323.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 628.00 | 139 633.00 | 3 995.00 | 143 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 150.00 | 163 022.00 | 37 128.00 | 200 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 341 969.00 | | 341 969.00 | 341 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 664.00 | | 557 664.00 | 557 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 814.00 | 163 022.00 | 594 792.00 | 757 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 211 454.00 | | | 211 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
DL TOTAL (I) | 309 503.00 | | | 309 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 792.00 | | | 594 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 289.00 | | | 285 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 827.00 | | 550 827.00 | 550 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 827.00 | | 550 827.00 | 550 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 420.00 | | | 740 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 546.00 | | | 663 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 894.00 | 200 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | 183 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 882.00 | 20 034.00 | 9 894.00 | 152 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 170.00 | 20 034.00 | 9 894.00 | 140 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 505.00 | 15 695.00 | 3 810.00 | 19 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 289.00 | 285 289.00 | | 285 289.00 |