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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 39 051.00 | 1 244.00 | 40 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 665.00 | 112 014.00 | 9 651.00 | 121 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 956.00 | 32 629.00 | 208 328.00 | 240 956.00 |
BZ Autres créances | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
CF Disponibilités | 176 349.00 | | 176 349.00 | 176 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 138.00 | 32 629.00 | 588 510.00 | 621 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 803.00 | 144 643.00 | 598 160.00 | 742 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
CU Autres participations | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 90 381.00 | 53 363.00 | | 90 381.00 |
DH Report à nouveau | | -53 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 90 145.00 | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 120 363.00 | 98 933.00 | | 120 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 323.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 555.00 | 260 265.00 | | 170 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 180.00 | 144 773.00 | | 163 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 391.00 | 79 411.00 | | 111 391.00 |
EA Autres dettes | 32 166.00 | 37 009.00 | | 32 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 798.00 | 521 782.00 | | 477 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 160.00 | 620 715.00 | | 598 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 798.00 | 521 782.00 | | 11 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 215.00 | | 450.00 | 121 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 450.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 873.00 | 1 363.00 | | 109 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 844.00 | 1 363.00 | | 106 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
6T Sur comptes clients | 26 947.00 | 7 082.00 | 1 400.00 | 26 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 725.00 | 7 082.00 | 1 400.00 | 27 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 725.00 | 7 082.00 | 1 400.00 | 27 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 006.00 | 29 056.00 | 101 951.00 | 131 006.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 129.00 | 318 129.00 | | 318 129.00 |
VW T.V.A. | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 243.00 | 307 243.00 | | 307 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | 1 520.00 | | 9 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 798.00 | 8 673.00 | | 10 798.00 |
ST Autres comptes | 65 132.00 | 58 674.00 | | 65 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 885.00 | 58 847.00 | | 97 885.00 |
YT Sous‐traitance | 56 797.00 | 10 234.00 | | 56 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 1 003.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 583.00 | 2 523.00 | | 10 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 079.00 | 19 940.00 | | 11 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 084.00 | 11 156.00 | | 16 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 100.00 | 136 428.00 | | 257 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |