| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 531.00 | | 109 531.00 | 109 531.00 |
AP Constructions | 54 879.00 | 54 657.00 | 222.00 | 54 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 10 176.00 | 7 379.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 187.00 | 63 959.00 | 174 229.00 | 238 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 216.00 | 128 791.00 | 299 424.00 | 428 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 403 506.00 | | 403 506.00 | 403 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 785.00 | | 419 785.00 | 419 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 000.00 | 128 791.00 | 719 209.00 | 848 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 099.00 | -5 888.00 | | 279 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097.00 | 284 987.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 293 195.00 | 290 099.00 | | 293 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 604.00 | 284 502.00 | | 218 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 913.00 | 38 576.00 | | 37 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 73 724.00 | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 483.00 | 80 193.00 | | 73 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 014.00 | 476 996.00 | | 426 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 209.00 | 767 095.00 | | 719 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 982.00 | 26 809.00 | | 101 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | 26 809.00 | | 101 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 604.00 | 71 828.00 | 146 776.00 | 218 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172.00 | 6 278.00 | 7 894.00 | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 014.00 | 279 238.00 | 146 776.00 | 426 014.00 |