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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 271.00 | 14 229.00 | 9 042.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 366.00 | 15 379.00 | 31 987.00 | 47 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CF Disponibilités | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 668.00 | | 283 668.00 | 283 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 033.00 | 15 379.00 | 315 655.00 | 331 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 947.00 | 59 113.00 | | 79 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 60 833.00 | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 217 424.00 | 165 447.00 | | 217 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 43 357.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 209.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | 36 886.00 | | 28 463.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 3 166.00 | | 3 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 231.00 | 85 618.00 | | 98 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 655.00 | 251 064.00 | | 315 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 3 674.00 | | 11 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555.00 | 3 674.00 | | 10 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 514.00 | 38 569.00 | 3 945.00 | 42 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |