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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 867.00 | 10 667.00 | 20 200.00 | 30 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 438 158.00 | | 438 158.00 | 438 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 493.00 | | 601 493.00 | 601 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 361.00 | 10 667.00 | 621 693.00 | 632 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 172.00 | 42 561.00 | | 81 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 340.00 | 38 611.00 | | 89 340.00 |
DL TOTAL (I) | 175 513.00 | 86 172.00 | | 175 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 23 618.00 | | 134 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 130.00 | 41 368.00 | | 178 130.00 |
EA Autres dettes | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 181.00 | 198 432.00 | | 446 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 693.00 | 284 604.00 | | 621 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 535.00 | 163 335.00 | 200.00 | 163 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 535.00 | 163 335.00 | 200.00 | 163 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 181.00 | 446 181.00 | | 446 181.00 |