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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 90 466.00 | 8 534.00 | 99 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 150.00 | 90 466.00 | 9 684.00 | 100 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 519.00 | 13 658.00 | 48 860.00 | 62 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 066.00 | 13 658.00 | 50 408.00 | 64 066.00 |
110 Total général Actif | 164 216.00 | 104 124.00 | 60 092.00 | 164 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
222 Production stockée | -980.00 | | | -980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
242 Autres charges externes. | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
252 Charges sociales | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 463.00 | | | 144 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 811.00 | | | -19 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | | | 3 622.00 |