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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
CU Autres participations | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DH Report à nouveau | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 241.00 | 11 305.00 | | -19 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739.00 | 28 808.00 | | -1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 474.00 | 8 241.00 | | 73 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 2 970.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 201.00 | 11 211.00 | | 81 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 463.00 | 40 018.00 | | 79 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 201.00 | 11 211.00 | | 81 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 445.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -2 413.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | 1 797.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 019.00 | 26 411.00 | | 42 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 260.00 | 15 106.00 | | 61 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 241.00 | 11 305.00 | | -19 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600.00 | | 38 393.00 | 42 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 659.00 | 75 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 75 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | | 38 393.00 | 42 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |