| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 1 301.00 | 65 599.00 | 66 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 900.00 | 1 301.00 | 65 599.00 | 66 900.00 |
BT Marchandises | 295 951.00 | | 295 951.00 | 295 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 713 163.00 | | 713 163.00 | 713 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 475.00 | | 1 015 475.00 | 1 015 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 375.00 | 1 301.00 | 1 081 074.00 | 1 082 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 761.00 | 157 549.00 | | 157 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 091.00 | 212.00 | | 88 091.00 |
DL TOTAL (I) | 246 951.00 | 158 861.00 | | 246 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 2 389.00 | | 16 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EA Autres dettes | 800 484.00 | 477 451.00 | | 800 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 123.00 | 479 862.00 | | 834 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 074.00 | 638 723.00 | | 1 081 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
FG Production vendue services | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 160.00 | | 1 007 160.00 | 1 007 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 37.00 | | 26 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 739.00 | 238 546.00 | | 1 018 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 648.00 | 238 335.00 | | 930 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 091.00 | 212.00 | | 88 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 484.00 | 800 484.00 | | 800 484.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 123.00 | 834 123.00 | | 834 123.00 |