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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 959.00 | 348 119.00 | 303 840.00 | 651 959.00 |
BF Prêts | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 996.00 | 349 018.00 | 570 978.00 | 919 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 250.00 | | 553 250.00 | 553 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 567.00 | 4 897.00 | 3 090 669.00 | 3 095 567.00 |
BZ Autres créances | 1 299 039.00 | | 1 299 039.00 | 1 299 039.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 351.00 | 4 897.00 | 4 964 454.00 | 4 969 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 347.00 | 353 915.00 | 5 535 432.00 | 5 889 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 236.00 | 385 917.00 | | 393 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | 7 320.00 | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 802 819.00 | 778 236.00 | | 802 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 449.00 | 77 131.00 | | 951 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 815.00 | 1 323 759.00 | | 1 377 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 313.00 | 1 953 078.00 | | 2 093 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
EA Autres dettes | 164 612.00 | 408 817.00 | | 164 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 613.00 | 3 767 288.00 | | 4 732 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 432.00 | 4 545 524.00 | | 5 535 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 759 834.00 | | 5 759 834.00 | 5 759 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 834.00 | | 5 759 834.00 | 5 759 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 12 200.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 12 200.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 385.00 | 115 000.00 | | 26 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 385.00 | 115 000.00 | | 26 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 849.00 | -102 800.00 | | -25 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 892.00 | 6 034 696.00 | | 5 800 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 309.00 | 6 027 376.00 | | 5 776 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 583.00 | 7 320.00 | | 24 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776 194.00 | 738 679.00 | | 776 194.00 |