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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 891.00 | | 343 891.00 | 343 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 567.00 | 38 818.00 | 748.00 | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 2 328.00 | 1 244.00 | 3 573.00 |
AX Avances et acomptes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 847.00 | 41 147.00 | 348 699.00 | 389 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 455.00 | 27 109.00 | 174 346.00 | 201 455.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CF Disponibilités | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 408.00 | 27 109.00 | 394 299.00 | 421 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 256.00 | 68 257.00 | 742 998.00 | 811 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 072.00 | | | 241 072.00 |
DL TOTAL (I) | 356 001.00 | | | 356 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 997.00 | | | 386 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 998.00 | | | 742 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 997.00 | | | 386 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 032.00 | | 2 815.00 | 387 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 458.00 | | | 383 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | 2 812.00 | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 971.00 | 1 176.00 | | 39 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318.00 | 500.00 | | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 676.00 | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 626.00 | 8 482.00 | | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | 8 482.00 | | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | 8 482.00 | | 18 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 327.00 | 226 088.00 | 36 238.00 | 262 327.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 997.00 | 386 997.00 | | 386 997.00 |