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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 1 992.00 | 1 686.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 038.00 | 3 722.00 | 84 316.00 | 88 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 386.00 | 3 722.00 | 185 665.00 | 189 386.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 665.00 | | | 185 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 630.00 | | 1 408.00 | 86 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 1 208.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 430.00 | | 200.00 | 82 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 230.00 | | 3 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 230.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 632.00 | 3 119.00 | 10 514.00 | 13 632.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 583.00 | 100 453.00 | 1 130.00 | 101 583.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682.00 | 92 169.00 | 10 514.00 | 102 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |