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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 341 678.00 | | 341 678.00 | 341 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 678.00 | | 341 678.00 | 341 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
084 Disponibilités | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
110 Total général Actif | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 000.00 | 35 580.00 | | 21 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 052.00 | 2 925.00 | | 3 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 524.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 962.00 | 3 650.00 | | 4 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 553.00 | 7 099.00 | | 8 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 447.00 | 28 481.00 | | 12 447.00 |
280 Produits financiers | 63 136.00 | 31 542.00 | | 63 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 784.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 585.00 | 57 239.00 | | 74 585.00 |