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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 1 521.00 | 4 693.00 | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 1 414.00 | 5 921.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 057.00 | 4 509.00 | 20 548.00 | 25 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 093.00 | 15 944.00 | 61 149.00 | 77 093.00 |
BT Marchandises | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 833.00 | | 156 833.00 | 156 833.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 878.00 | | 472 878.00 | 472 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 971.00 | 15 944.00 | 534 027.00 | 549 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 792.00 | 71 267.00 | | 83 792.00 |
DH Report à nouveau | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 088.00 | 32 524.00 | | 55 088.00 |
DL TOTAL (I) | 197 285.00 | 162 197.00 | | 197 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 433.00 | 97 476.00 | | 156 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 6 151.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 011.00 | 84 824.00 | | 136 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 39 456.00 | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 23 607.00 | 13 820.00 | | 23 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 742.00 | 241 727.00 | | 336 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 027.00 | 403 924.00 | | 534 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 742.00 | 241 571.00 | | 336 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 334.00 | | 54 249.00 | 44 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 490.00 | 77 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 32 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 6 214.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | | 47 535.00 | 6 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 500.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 396.00 | 4 784.00 | 236.00 | 11 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 1 573.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 3 211.00 | 236.00 | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 742.00 | 336 742.00 | | 336 742.00 |