| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 12 250.00 | 18 374.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 624.00 | 12 250.00 | 18 374.00 | 30 624.00 |
BT Marchandises | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 125.00 | | 435 125.00 | 435 125.00 |
CF Disponibilités | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 953.00 | | 1 064 953.00 | 1 064 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 577.00 | 12 250.00 | 1 083 327.00 | 1 095 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 735.00 | | | 315 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
DL TOTAL (I) | 685 100.00 | | | 685 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 456.00 | | | 315 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 327.00 | | | 1 083 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821 284.00 | 1 880 856.00 | 4 702 140.00 | 2 821 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 284.00 | 1 880 856.00 | 4 702 140.00 | 2 821 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 140.00 | | | 4 702 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 025.00 | | | 4 341 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 456.00 | 315 456.00 | | 315 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
UX Autres créances clients | 435 125.00 | 435 125.00 | | 435 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 125.00 | 435 125.00 | | 435 125.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 227.00 | 398 227.00 | | 398 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
ST Autres comptes | 241 470.00 | | | 241 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 257.00 | | | 564 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 175.00 | | | 465 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |