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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 578.00 | 12 515.00 | 23 063.00 | 35 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 226.00 | 21 063.00 | 89 163.00 | 110 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 840.00 | 33 578.00 | 197 262.00 | 230 840.00 |
BT Marchandises | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 775.00 | 33 578.00 | 379 196.00 | 412 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 2 361.00 | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 110 535.00 | 89 253.00 | | 110 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 773.00 | 22 065.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 155 976.00 | 145 203.00 | | 155 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 164.00 | 77 631.00 | | 109 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | 9 747.00 | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 451.00 | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | 17 637.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 330.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 220.00 | 171 796.00 | | 223 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 196.00 | 316 999.00 | | 379 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 834.00 | 171 797.00 | | 133 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 791.00 | | 65 949.00 | 182 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 230 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 145 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | | 65 949.00 | 97 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497.00 | 31 982.00 | 17 900.00 | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 31 982.00 | 17 900.00 | 19 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 325.00 | 44 126.00 | 3 199.00 | 47 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 165.00 | 22 978.00 | 86 187.00 | 109 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 391.00 | 27 360.00 | 30.00 | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 221.00 | 133 835.00 | 89 386.00 | 223 221.00 |