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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 326.00 | | 1 877 326.00 | 1 877 326.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 511.00 | | 1 895 509.00 | 1 895 511.00 |
CU Autres participations | 1 877 326.00 | | 1 877 326.00 | 1 877 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 741.00 | 1 621 741.00 | | 1 621 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -21 232.00 | | | -21 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 803.00 | -21 232.00 | | 89 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 375.00 | 1 600 572.00 | | 1 690 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 136.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 884.00 | 293 569.00 | | 204 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 759.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 134.00 | 294 537.00 | | 205 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 509.00 | 1 895 109.00 | | 1 895 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 134.00 | 294 537.00 | | 205 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 136.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 192.00 | 141.00 | | 95 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389.00 | 21 373.00 | | 5 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 803.00 | -21 232.00 | | 89 803.00 |