| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 22 008.00 | 7 192.00 | 29 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 199.00 | 23 008.00 | 7 192.00 | 30 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 427.00 | | 122 427.00 | 122 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 627.00 | 23 008.00 | 129 619.00 | 152 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 14 115.00 | -3 700.00 | | 14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 834.00 | 17 815.00 | | -76 834.00 |
DL TOTAL (I) | -42 669.00 | 34 165.00 | | -42 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 757.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 59 075.00 | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 90 101.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 420.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 288.00 | 150 933.00 | | 172 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 619.00 | 185 098.00 | | 129 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 345.00 | 879 015.00 | | 172 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 179.00 | 861 200.00 | | 249 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 834.00 | 17 815.00 | | -76 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 6 331.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 6 331.00 | | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 799.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 288.00 | 172 172.00 | | 172 288.00 |