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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 93.00 | 1 508.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 35 232.00 | 34 799.00 | 70 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 203.00 | 36 555.00 | 187 648.00 | 224 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 732.00 | 1 781.00 | 118 950.00 | 120 732.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 152 589.00 | | 152 589.00 | 152 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 988.00 | 1 781.00 | 289 206.00 | 290 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 191.00 | 38 337.00 | 476 854.00 | 515 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DH Report à nouveau | -5 228.00 | | | -5 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | -5 228.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 72 292.00 | 28 994.00 | | 72 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 287.00 | 292 111.00 | | 242 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 1 725.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 25 492.00 | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 419.00 | 113 443.00 | | 122 419.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 1 716.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 562.00 | 437 548.00 | | 404 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 854.00 | 466 543.00 | | 476 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 625.00 | 215 993.00 | | 212 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 534.00 | | 32 402.00 | 193 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 224 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 151 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | | 32 402.00 | 39 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 561.00 | 9 227.00 | 1 233.00 | 28 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 28.00 | 1 233.00 | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 9 199.00 | | 26 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 287.00 | 50 769.00 | 191 518.00 | 242 287.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VW T.V.A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 142.00 | 212 625.00 | 191 518.00 | 404 142.00 |