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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 25 860.00 | 11 470.00 | 37 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 475.00 | 14 783.00 | 28 692.00 | 43 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 061.00 | 40 643.00 | 40 418.00 | 81 061.00 |
BT Marchandises | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 291 943.00 | | 291 943.00 | 291 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 607.00 | | 552 607.00 | 552 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 668.00 | 40 643.00 | 593 025.00 | 633 668.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 841.00 | 170 701.00 | | 270 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 453.00 | 100 141.00 | | 125 453.00 |
DL TOTAL (I) | 401 794.00 | 276 341.00 | | 401 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 17 696.00 | | 61 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 589.00 | 33 093.00 | | 38 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 040.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 75 942.00 | | 41 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609.00 | 26 401.00 | | 34 609.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 10 585.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 231.00 | 169 757.00 | | 191 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 025.00 | 446 099.00 | | 593 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 022.00 | 162 457.00 | | 186 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 011.00 | | 1 893 011.00 | 1 893 011.00 |
FG Production vendue services | 274 974.00 | | 274 974.00 | 274 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 985.00 | | 2 167 985.00 | 2 167 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | 6 776.00 | | 10 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 964.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 964.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 991.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 991.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -27.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 31 652.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 865.00 | 1 412 336.00 | | 2 179 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 412.00 | 1 312 196.00 | | 2 054 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 453.00 | 100 141.00 | | 125 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 4 440.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 395.00 | | 13 666.00 | 67 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 380.00 | | 13 425.00 | 67 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 241.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 12 186.00 | | 28 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 12 186.00 | | 28 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 446.00 | 14 237.00 | 5 209.00 | 19 446.00 |
VI Groupe et associés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 231.00 | 183 022.00 | 5 209.00 | 188 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 180.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | 4 298.00 | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 72 030.00 | 58 667.00 | | 72 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 652.00 | 15 254.00 | | 14 652.00 |
YT Sous‐traitance | 54 741.00 | 41 466.00 | | 54 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 473.00 | 19 901.00 | | 28 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 535.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 1 715.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 015.00 | 206 148.00 | | 215 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 327.00 | 111 923.00 | | 135 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 767.00 | 139 586.00 | | 174 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |