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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 546.00 | 28 986.00 | 19 560.00 | 48 546.00 |
040 Immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 160.00 | 28 986.00 | 26 174.00 | 55 160.00 |
060 Stock marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
084 Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
110 Total général Actif | 97 098.00 | 28 986.00 | 68 112.00 | 97 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
252 Charges sociales | 583.00 | | | 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |