| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 403 314.00 | | 403 314.00 | 403 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CF Disponibilités | 805 288.00 | | 805 288.00 | 805 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 260.00 | | 1 412 260.00 | 1 412 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 604.00 | | 1 442 604.00 | 1 442 604.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 600.00 | -10 657.00 | | -10 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 396.00 | 58.00 | | 190 396.00 |
DL TOTAL (I) | 209 796.00 | 19 400.00 | | 209 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 688.00 | 612 202.00 | | 344 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 138.00 | 559 467.00 | | 738 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 163 015.00 | | 71 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 160.00 | 23 167.00 | | 78 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 956 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 808.00 | 4 314 186.00 | | 1 232 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 604.00 | 4 333 586.00 | | 1 442 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 688.00 | 612 202.00 | | 344 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
UX Autres créances clients | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VB T. V. A. | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 688.00 | 344 688.00 | | 344 688.00 |
VI Groupe et associés | 738 138.00 | 738 138.00 | | 738 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 503.00 | 203 659.00 | 29 844.00 | 233 503.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 808.00 | 1 232 808.00 | | 1 232 808.00 |