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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 19.00 | 6 682.00 | 6 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 702.00 | 19.00 | 6 682.00 | 6 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115 624.00 | | 3 115 624.00 | 3 115 624.00 |
BZ Autres créances | 444 327.00 | | 444 327.00 | 444 327.00 |
CF Disponibilités | 3 543 327.00 | | 3 543 327.00 | 3 543 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 126 004.00 | | 7 126 004.00 | 7 126 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 706.00 | 19.00 | 7 132 687.00 | 7 132 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 592.00 | 134 668.00 | | 331 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 196 925.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 399 888.00 | 375 592.00 | | 399 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 478 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 996.00 | 711 293.00 | | 1 546 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 300.00 | 1 285 029.00 | | 3 752 300.00 |
EA Autres dettes | 13 503.00 | 155 979.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 799.00 | 2 630 301.00 | | 5 732 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 687.00 | 3 005 894.00 | | 7 132 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 736 640.00 | | 15 736 640.00 | 15 736 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 736 640.00 | | 15 736 640.00 | 15 736 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 737 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 750 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 857 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | -61 881.00 | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 891 320.00 | 6 640 084.00 | | 15 891 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 867 024.00 | 6 443 159.00 | | 15 867 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 196 925.00 | | 24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 996.00 | 1 546 996.00 | | 1 546 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752 300.00 | 3 752 300.00 | | 3 752 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568 852.00 | 3 568 852.00 | | 3 568 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 852.00 | 3 568 852.00 | | 3 568 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 799.00 | 5 732 799.00 | | 5 732 799.00 |