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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 713.00 | 1 087.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 3 366.00 | 8 296.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 6 054.00 | 27 078.00 | 33 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 319.00 | 10 133.00 | 100 186.00 | 110 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BP En cours de production de services | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 708.00 | 1 828.00 | 122 880.00 | 124 708.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 307.00 | 1 828.00 | 264 480.00 | 266 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 626.00 | 11 960.00 | 364 666.00 | 376 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 826.00 | 21 161.00 | | 4 826.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 817.00 | 12 165.00 | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935.00 | 41 118.00 | | 18 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 929.00 | 100 350.00 | | 111 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 262.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 692.00 | 26 242.00 | | 108 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 432.00 | 13 692.00 | | 29 432.00 |
EA Autres dettes | 33 669.00 | 13 059.00 | | 33 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 731.00 | 153 606.00 | | 345 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 666.00 | 194 724.00 | | 364 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 500.00 | 70 908.00 | | 263 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 593.00 | | 26 626.00 | 84 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 110 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 1 800.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | | 20 101.00 | 24 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 4 725.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 7 344.00 | | 2 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 6 631.00 | | 2 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 876.00 | 29 645.00 | 78 534.00 | 111 876.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 792.00 | 201 561.00 | 78 534.00 | 283 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 500.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | 7 382.00 | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 111 009.00 | 57 478.00 | | 111 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 623.00 | 14 936.00 | | 33 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 589.00 | 33 033.00 | | 92 589.00 |
YT Sous‐traitance | 28 375.00 | 19 631.00 | | 28 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 842.00 | 4 474.00 | | 24 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 359.00 | 1 032.00 | | 13 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 776.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 1 276.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 877.00 | 25 967.00 | | 49 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 044.00 | 48 394.00 | | 113 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 726.00 | 104 934.00 | | 223 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |