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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 4 023.00 | 7 495.00 | 11 518.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 558.00 | 4 023.00 | 7 535.00 | 11 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
110 Total général Actif | 69 956.00 | 4 023.00 | 65 933.00 | 69 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |