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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 2 080.00 | 12 320.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 1 937.00 | 3 725.00 | 5 661.00 |
BF Prêts | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 451.00 | 4 017.00 | 225 435.00 | 229 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 321.00 | | 828 321.00 | 828 321.00 |
BZ Autres créances | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CF Disponibilités | 223 626.00 | | 223 626.00 | 223 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 675.00 | | 1 251 675.00 | 1 251 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 126.00 | 4 017.00 | 1 477 109.00 | 1 481 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | | | 527 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 197.00 | | | 530 197.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 628.00 | | | 1 075 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 109.00 | | | 1 477 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 628.00 | | | 1 075 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 608.00 | | 3 478 608.00 | 3 478 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 608.00 | | 3 478 608.00 | 3 478 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 257.00 | | | 3 579 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 360.00 | | | 3 501 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 324.00 | | 24 128.00 | 205 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | | 17 528.00 | 2 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 6 600.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 3 303.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 3 303.00 | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 337.00 | 527 337.00 | | 527 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 424.00 | 125 424.00 | | 125 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UP Prêts | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 828 321.00 | 828 321.00 | | 828 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VC Groupe et associés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 439.00 | 1 042 439.00 | | 1 042 439.00 |
VW T.V.A. | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 629.00 | 1 075 629.00 | | 1 075 629.00 |