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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 998.00 | 116 915.00 | 151 083.00 | 267 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 999.00 | 116 915.00 | 151 084.00 | 267 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
072 Créances – Autres | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
084 Disponibilités | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 453.00 | | 261 453.00 | 261 453.00 |
110 Total général Actif | 529 452.00 | 116 915.00 | 412 537.00 | 529 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 537.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 929.00 | 367 068.00 | | 327 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 622.00 | 180.00 | | 9 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 849.00 | 25 255.00 | | 60 849.00 |
230 Autres produits | 78 350.00 | 69 143.00 | | 78 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 750.00 | 461 646.00 | | 476 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 145.00 | 108 212.00 | | 111 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | 1 200.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 124 536.00 | 112 769.00 | | 124 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | 10 549.00 | | 10 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 300.00 | 139 310.00 | | 156 300.00 |
252 Charges sociales | 22 447.00 | 26 093.00 | | 22 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 834.00 | 34 480.00 | | 34 834.00 |
262 Autres charges | 2 981.00 | 3 097.00 | | 2 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 338.00 | 435 711.00 | | 463 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 412.00 | 25 936.00 | | 13 412.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | 3 477.00 | | 3 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 734.00 | 22 428.00 | | 9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 999.00 | | | 267 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |