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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 130.00 | | 2 800 130.00 | 2 800 130.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 941.00 | | 2 800 941.00 | 2 800 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 735.00 | | | -19 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 483.00 | -19 735.00 | | -14 483.00 |
DL TOTAL (I) | -33 218.00 | -18 735.00 | | -33 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 635.00 | 2 511 599.00 | | 2 161 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 320.00 | 307 000.00 | | 617 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 880.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 160.00 | 2 819 479.00 | | 2 834 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 941.00 | 2 800 744.00 | | 2 800 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 747.00 | 667 827.00 | | 1 033 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 483.00 | 19 735.00 | | 14 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 483.00 | -19 735.00 | | -14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | 130.00 | 2 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 130.00 | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 161 635.00 | 361 223.00 | 1 434 353.00 | 2 161 635.00 |
VI Groupe et associés | 617 320.00 | 617 320.00 | | 617 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 348.00 | | | 348 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 160.00 | 1 033 747.00 | 1 434 353.00 | 2 834 160.00 |