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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 719.00 | 30.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 4 713.00 | 9 084.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 223.00 | 12 712.00 | 45 510.00 | 58 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 769.00 | 18 145.00 | 265 624.00 | 283 769.00 |
BT Marchandises | 749 682.00 | 28 320.00 | 721 361.00 | 749 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 780.00 | 28 320.00 | 968 459.00 | 996 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 550.00 | 46 466.00 | 1 234 083.00 | 1 280 550.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 098.00 | 221 078.00 | | -138 098.00 |
DL TOTAL (I) | 132 979.00 | 271 078.00 | | 132 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 198.00 | 568 406.00 | | 517 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 94.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 585.00 | 391 029.00 | | 430 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 38 279.00 | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | 31 384.00 | 19 002.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 103.00 | 1 016 813.00 | | 1 101 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 083.00 | 1 287 891.00 | | 1 234 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 617.00 | | 7 153.00 | 276 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | | 7 088.00 | 64 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 65.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212.00 | 10 934.00 | | 7 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 375.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 10 559.00 | | 6 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 585.00 | 430 585.00 | | 430 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 198.00 | 116 610.00 | 345 812.00 | 517 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 111.00 | 184 720.00 | 2 391.00 | 187 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 686.00 | 631 097.00 | 345 812.00 | 1 031 686.00 |