| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 2 810.00 | 8 093.00 | 10 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 918.00 | 2 810.00 | 9 108.00 | 11 918.00 |
060 Stock marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
110 Total général Actif | 57 115.00 | 2 810.00 | 54 305.00 | 57 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
214 Production vendue de biens – France | 457.00 | | | 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 380.00 | | | 18 380.00 |