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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 12 845.00 | 105 439.00 | 118 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 543.00 | 22.00 | 35 521.00 | 35 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 337.00 | 12 867.00 | 1 481 470.00 | 1 494 337.00 |
BT Marchandises | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
BZ Autres créances | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CF Disponibilités | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 786.00 | | 571 786.00 | 571 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 123.00 | 12 867.00 | 2 053 256.00 | 2 066 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DL TOTAL (I) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 939.00 | | | 1 328 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 567.00 | | | 237 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 867.00 | | | 206 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 725.00 | | | 2 023 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 256.00 | | | 2 053 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 226.00 | | | 576 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 494 337.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 567.00 | 67.00 | | 237 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 867.00 | 206 867.00 | | 206 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 245.00 | 187 245.00 | | 187 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VC Groupe et associés | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 939.00 | 118 940.00 | 477 665.00 | 1 328 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 639.00 | 143 096.00 | 35 543.00 | 178 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 725.00 | 576 226.00 | 477 665.00 | 2 023 725.00 |