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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 708.00 | | 610 708.00 | 610 708.00 |
CF Disponibilités | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 377.00 | | 775 377.00 | 775 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
DL TOTAL (I) | 772 218.00 | | | 772 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 377.00 | | | 775 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |