| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 289.00 | 6 410.00 | 27 879.00 | 34 289.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 089.00 | 6 410.00 | 93 679.00 | 100 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
084 Disponibilités | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
110 Total général Actif | 137 737.00 | 6 410.00 | 131 327.00 | 137 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 593.00 | | | 306 593.00 |
230 Autres produits | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
242 Autres charges externes. | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
252 Charges sociales | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |