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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 109.00 | 85 735.00 | 15 374.00 | 101 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 598.00 | 118 288.00 | 33 311.00 | 151 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 368.00 | 204 023.00 | 49 345.00 | 253 368.00 |
BT Marchandises | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 133 474.00 | | 133 474.00 | 133 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 602.00 | 204 023.00 | 353 580.00 | 557 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 118 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159.00 | 1 125.00 | | 1 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | 38 034.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | 220 855.00 | 182 724.00 | | 220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 105 357.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 11 211.00 | | 7 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 573.00 | 14 711.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 738.00 | 34 594.00 | | 62 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | 52 573.00 | | 51 626.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 725.00 | 218 459.00 | | 132 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 580.00 | 401 183.00 | | 353 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 725.00 | 216 465.00 | | 132 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 524.00 | | 9 382.00 | 246 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 253 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 325.00 | | 9 382.00 | 243 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 716.00 | 10 037.00 | 730.00 | 194 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 10 037.00 | | 193 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |