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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AP Constructions | 40 876.00 | 40 286.00 | 590.00 | 40 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 823.00 | 379.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 142.00 | 76 799.00 | 33 343.00 | 110 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 703.00 | 120 991.00 | 34 712.00 | 155 703.00 |
BT Marchandises | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 632.00 | 120 991.00 | 361 641.00 | 482 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 495.00 | 111 345.00 | | 134 495.00 |
DH Report à nouveau | | 7 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 657.00 | 15 216.00 | | 53 657.00 |
DL TOTAL (I) | 196 537.00 | 142 879.00 | | 196 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 891.00 | 27 839.00 | | 16 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 2 777.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 463.00 | 62 456.00 | | 103 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | 28 412.00 | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 104.00 | 121 483.00 | | 165 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 641.00 | 264 362.00 | | 361 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 002.00 | 111 035.00 | | 159 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 131.00 | | 24 355.00 | 149 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 784.00 | 155 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 784.00 | 152 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 649.00 | | 24 355.00 | 145 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 182.00 | 11 197.00 | 13 388.00 | 123 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 099.00 | 11 197.00 | 13 388.00 | 120 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 891.00 | 10 789.00 | 6 102.00 | 16 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 104.00 | 159 002.00 | 6 102.00 | 165 104.00 |