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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 990.00 | 61 059.00 | 50 930.00 | 111 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 26 756.00 | 16 536.00 | 43 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 219.00 | 88 752.00 | 202 467.00 | 291 219.00 |
BT Marchandises | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BZ Autres créances | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CF Disponibilités | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 943.00 | | 162 943.00 | 162 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 163.00 | 88 752.00 | 365 410.00 | 454 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 410.00 | | | 365 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 147.00 | | 10 313.00 | 285 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 291 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 971.00 | | 10 313.00 | 144 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 113.00 | 19 639.00 | | 69 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 176.00 | 19 639.00 | | 68 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 729.00 | 28 729.00 | 4 000.00 | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |