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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 804.00 | 77 694.00 | 1 111.00 | 78 804.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 980.00 | 77 694.00 | 1 287.00 | 78 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
110 Total général Actif | 107 282.00 | 77 694.00 | 29 589.00 | 107 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
242 Autres charges externes. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 369.00 | | | 3 369.00 |