| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 328.00 | 73 439.00 | 37 888.00 | 111 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 328.00 | 73 439.00 | 67 888.00 | 141 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | | 1 005.00 | -1 005.00 | |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
084 Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 1 005.00 | 15 516.00 | 16 521.00 |
110 Total général Actif | 157 849.00 | 74 444.00 | 83 405.00 | 157 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 027.00 | | | 199 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 328.00 | | | 141 328.00 |