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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 783.00 | 16 599.00 | 77 184.00 | 93 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 524.00 | 16 599.00 | 90 925.00 | 107 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BN En cours de production de biens | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BT Marchandises | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 195.00 | | 398 195.00 | 398 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 719.00 | 16 599.00 | 489 120.00 | 505 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 669.00 | 275 162.00 | | 296 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 21 506.00 | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 344 785.00 | 304 919.00 | | 344 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 981.00 | 33 860.00 | | 26 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 1 554.00 | | 4 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 620.00 | 43 880.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 22 170.00 | | 29 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | 29 562.00 | | 29 497.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 2 510.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 335.00 | 133 537.00 | | 144 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 120.00 | 438 455.00 | | 489 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 037.00 | 62 675.00 | | 20 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 077.00 | |
FM Production stockée | | | -3 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 988.00 | 6 317.00 | | 42 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 988.00 | 6 317.00 | | 42 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 139.00 | 80.00 | | 34 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | 6 237.00 | | 8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 3 286.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 548.00 | 339 408.00 | | 500 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 682.00 | 317 902.00 | | 460 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 21 506.00 | | 39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 992.00 | | 67 256.00 | 106 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 724.00 | 107 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 724.00 | 93 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 251.00 | | 67 256.00 | 93 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 834.00 | 18 486.00 | 32 720.00 | 30 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | 18 486.00 | 32 720.00 | 30 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 981.00 | 6 944.00 | 20 037.00 | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 762.00 | 127 747.00 | 15.00 | 127 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 715.00 | 74 678.00 | 20 037.00 | 94 715.00 |