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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 217.00 | 39 550.00 | 20 667.00 | 60 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 217.00 | 42 050.00 | 348 167.00 | 390 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 809.00 | 42 050.00 | 475 759.00 | 517 809.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 2 500.00 | 327 500.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DG Autres réserves | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DH Report à nouveau | 168 298.00 | 184 128.00 | | 168 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 697.00 | -15 830.00 | | -9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 475 039.00 | 484 736.00 | | 475 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 240.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720.00 | 560.00 | | 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 759.00 | 485 296.00 | | 475 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720.00 | 560.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184.00 | 21 467.00 | | 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881.00 | 37 297.00 | | 9 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 697.00 | -15 830.00 | | -9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 717.00 | | 27 500.00 | 362 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 717.00 | | 27 500.00 | 362 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 550.00 | 5 000.00 | | 34 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 050.00 | 5 000.00 | | 37 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 050.00 | 5 000.00 | | 37 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |