| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 2 182.00 | 1 152.00 | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354.00 | 4 372.00 | 4 982.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CF Disponibilités | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 106.00 | | 191 106.00 | 191 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 460.00 | 4 372.00 | 196 088.00 | 200 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 060.00 | 22 547.00 | | 5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | 1 513.00 | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 57 736.00 | 25 160.00 | | 57 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 1.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 9 021.00 | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 15 533.00 | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 73 240.00 | 54 000.00 | | 73 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 353.00 | 78 554.00 | | 138 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 088.00 | 103 714.00 | | 196 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 353.00 | 78 554.00 | | 138 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 776.00 | | 185 776.00 | 185 776.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 467.00 | 6 071.00 | | 24 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 719.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 719.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 826.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 5 359.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 360.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 580.00 | | 9 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 803.00 | 69 305.00 | | 185 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 227.00 | 67 793.00 | | 153 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | 1 513.00 | | 32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 705.00 | | 1 152.00 | 9 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | 1 152.00 | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 313.00 | | 4 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 313.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VW T.V.A. | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |