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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 470.00 | 24 394.00 | 1 076.00 | 25 470.00 |
AH Fonds commercial | 235 350.00 | 16 350.00 | 219 000.00 | 235 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 468.00 | 28 395.00 | 37 073.00 | 65 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 127.00 | 77 750.00 | 298 376.00 | 376 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
BZ Autres créances | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CF Disponibilités | 324 110.00 | | 324 110.00 | 324 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 422.00 | | 447 422.00 | 447 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 549.00 | 77 750.00 | 745 798.00 | 823 549.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 816.00 | 96 278.00 | | 149 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 870.00 | 53 538.00 | | 67 870.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 160 816.00 | | 228 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 608.00 | 137 432.00 | | 96 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 425.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | 31 989.00 | | 54 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 494.00 | 50 184.00 | | 86 494.00 |
EA Autres dettes | 279 101.00 | 225 616.00 | | 279 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 112.00 | 445 646.00 | | 517 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 798.00 | 606 462.00 | | 745 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 732.00 | 324 398.00 | | 454 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 579.00 | | 12 227.00 | 329 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 820.00 | | | 260 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | | 12 227.00 | 53 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 980.00 | 10 421.00 | | 50 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 1 494.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | 8 927.00 | | 19 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VB T. V. A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VC Groupe et associés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 642.00 | 33 261.00 | 53 351.00 | 95 642.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 490.00 | 123 312.00 | 37 178.00 | 160 490.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 112.00 | 454 732.00 | 53 351.00 | 517 112.00 |