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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 2 743.00 | 739.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 001.00 | 114 365.00 | 135 636.00 | 250 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 514.00 | 117 108.00 | 141 405.00 | 258 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 242.00 | | 142 242.00 | 142 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 225.00 | | 324 225.00 | 324 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 738.00 | 117 108.00 | 465 630.00 | 582 738.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 366.00 | | | 285 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
EA Autres dettes | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 966.00 | | | 434 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 630.00 | | | 465 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 947.00 | | 440 947.00 | 440 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 947.00 | | 440 947.00 | 440 947.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 389.00 | | | 479 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 625.00 | | | 458 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 557.00 | | 7 705.00 | 251 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 258 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 253 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 670.00 | | 6 563.00 | 247 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 63.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 397.00 | 32 460.00 | 749.00 | 85 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 397.00 | 32 460.00 | 749.00 | 85 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 366.00 | 86 495.00 | 198 871.00 | 285 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 021.00 | 324 225.00 | 3 797.00 | 328 021.00 |
VW T.V.A. | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 966.00 | 236 095.00 | 198 871.00 | 434 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
YT Sous‐traitance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |