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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 298.00 | 93 135.00 | 160 163.00 | 253 298.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 898.00 | 93 135.00 | 172 763.00 | 265 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
060 Stock marchandises | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
072 Créances – Autres | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
084 Disponibilités | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
110 Total général Actif | 573 835.00 | 93 135.00 | 480 700.00 | 573 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 002.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 262.00 | 214 503.00 | | 397 262.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 827.00 | 69 157.00 | | 88 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 449.00 | 66 787.00 | | 112 449.00 |
222 Production stockée | 683.00 | -2 503.00 | | 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 896.00 | 347 947.00 | | 600 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 197.00 | 201 541.00 | | 355 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 301.00 | -20 045.00 | | -26 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 679.00 | 21 696.00 | | 25 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 302.00 | -1 888.00 | | -3 302.00 |
242 Autres charges externes. | 60 203.00 | 43 349.00 | | 60 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 2 117.00 | | 9 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 968.00 | 30 632.00 | | 57 968.00 |
252 Charges sociales | 20 137.00 | 12 335.00 | | 20 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 995.00 | 22 836.00 | | 25 995.00 |
262 Autres charges | 3 217.00 | 25.00 | | 3 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 891.00 | 312 597.00 | | 527 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 005.00 | 35 349.00 | | 73 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | 3 403.00 | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 136.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 2 466.00 | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 5 136.00 | | 15 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 044.00 | 31 015.00 | | 58 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 841.00 | | | 214 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 653.00 | | | 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 098.00 | | | 63 098.00 |