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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 065.00 | 38 555.00 | 105 510.00 | 144 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 708.00 | 8 230.00 | 21 479.00 | 29 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 753.00 | 46 784.00 | 127 969.00 | 174 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 627.00 | 9 636.00 | 92 991.00 | 102 627.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 103.00 | 9 636.00 | 214 466.00 | 224 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 856.00 | 56 420.00 | 342 435.00 | 398 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 592.00 | 51 670.00 | | 95 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 764.00 | 72 422.00 | | 96 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 443.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 193 500.00 | 125 635.00 | | 193 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 974.00 | 43 048.00 | | 50 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 773.00 | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 3 181.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 618.00 | 57 441.00 | | 60 618.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 823.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 15 512.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 935.00 | 121 395.00 | | 148 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 435.00 | 247 030.00 | | 342 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 755.00 | 89 204.00 | | 112 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 525.00 | | 382 525.00 | 382 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 525.00 | | 382 525.00 | 382 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 398.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 21 193.00 | | 28 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 288.00 | 272 895.00 | | 383 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 524.00 | 200 473.00 | | 286 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 764.00 | 72 422.00 | | 96 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 104.00 | | 92 649.00 | 82 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 124.00 | | 92 649.00 | 81 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 24 626.00 | | 22 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 24 626.00 | | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | | 275.00 | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | | 275.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | | 275.00 | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 974.00 | 15 411.00 | 35 563.00 | 50 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 194.00 | 98 650.00 | 12 544.00 | 111 194.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 318.00 | 112 755.00 | 35 563.00 | 148 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 376.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 5 492.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 46 987.00 | 28 355.00 | | 46 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 311.00 | 9 774.00 | | 9 311.00 |
YT Sous‐traitance | 7 012.00 | 3 799.00 | | 7 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 401.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 1 777.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 505.00 | 54 478.00 | | 76 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 408.00 | 8 194.00 | | 10 408.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 507.00 | 47 419.00 | | 69 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |