| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 4 978.00 | 377.00 | 5 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 834.00 | 4 978.00 | 89 856.00 | 94 834.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 405.00 | 4 978.00 | 119 427.00 | 124 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 224.00 | -34 913.00 | | -4 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 826.00 | 30 688.00 | | -30 826.00 |
DL TOTAL (I) | -10 050.00 | 20 776.00 | | -10 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108.00 | 13 739.00 | | 8 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 983.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 2 464.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | 11 791.00 | | 9 976.00 |
EA Autres dettes | 101 628.00 | 73 546.00 | | 101 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 476.00 | 102 522.00 | | 129 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 427.00 | 123 298.00 | | 119 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 476.00 | 102 522.00 | | 129 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 507.00 | 75 288.00 | | 39 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 333.00 | 44 599.00 | | 70 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 826.00 | 30 688.00 | | -30 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 524.00 | | 4 235.00 | 112 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 925.00 | 94 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 5 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 4 235.00 | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 4 756.00 | 12 800.00 | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 4 756.00 | 12 800.00 | 13 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 770.00 | 3 518.00 | | 19 770.00 |
ST Autres comptes | 34 849.00 | 22 537.00 | | 34 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | 10 234.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 858.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 833.00 | 2 549.00 | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 293.00 | 36 289.00 | | 55 293.00 |