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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 331.00 | 12 371.00 | 6 960.00 | 19 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 25 424.00 | 39 273.00 | 64 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 087.00 | 37 795.00 | 50 292.00 | 88 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BN En cours de production de biens | 266 362.00 | | 266 362.00 | 266 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 399.00 | | 239 399.00 | 239 399.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 886.00 | | 647 886.00 | 647 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 972.00 | 37 795.00 | 698 178.00 | 735 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 868.00 | 24 560.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 308.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 28 390.00 | 25 968.00 | | 28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 472.00 | 258 710.00 | | 263 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 1 948.00 | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 66 823.00 | | 179 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 601.00 | 150 274.00 | | 144 601.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 788.00 | 477 756.00 | | 669 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 178.00 | 503 724.00 | | 698 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 735.00 | 477 756.00 | | 628 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 198.00 | | 889.00 | 87 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 138.00 | | 889.00 | 83 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 13 814.00 | | 23 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 13 814.00 | | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 239 399.00 | 239 399.00 | | 239 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 988.00 | 11 935.00 | 40 083.00 | 52 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 183.00 | 273 183.00 | | 273 183.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 296.00 | 339 243.00 | 40 083.00 | 380 296.00 |