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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 82 305.00 | 1 893.00 | 80 412.00 | 82 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 1 471.00 | 6 055.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 831.00 | 3 364.00 | 96 467.00 | 99 831.00 |
BT Marchandises | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
BZ Autres créances | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 678.00 | | 231 678.00 | 231 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 509.00 | 3 364.00 | 328 145.00 | 331 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
EA Autres dettes | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FG Production vendue services | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 831.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
UX Autres créances clients | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |