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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 550.00 | 54 960.00 | 118 590.00 | 173 550.00 |
040 Immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 926.00 | 57 360.00 | 164 566.00 | 221 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
110 Total général Actif | 228 492.00 | 57 360.00 | 171 132.00 | 228 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361.00 | | | 361.00 |