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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 18.00 | 125 983.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 499.00 | 700 018.00 | 1 002 482.00 | 1 702 499.00 |
BZ Autres créances | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
CF Disponibilités | 720 181.00 | | 720 181.00 | 720 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 735.00 | | 1 022 735.00 | 1 022 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 234.00 | 700 018.00 | 2 025 217.00 | 2 725 234.00 |
CU Autres participations | 1 562 499.00 | 700 000.00 | 862 499.00 | 1 562 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
DG Autres réserves | 818 391.00 | 818 391.00 | | 818 391.00 |
DH Report à nouveau | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 955.00 | -13 336.00 | | -32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 474.00 | 2 048 429.00 | | 2 015 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 000.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743.00 | 8 549.00 | | 9 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 217.00 | 2 056 978.00 | | 2 025 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743.00 | 8 549.00 | | 9 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 9 713.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 755.00 | 13 336.00 | | 34 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 955.00 | -13 336.00 | | -32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 999.00 | | 141 500.00 | 1 560 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 999.00 | | 1 500.00 | 1 560 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 292 109.00 | 292 109.00 | | 292 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 554.00 | 302 554.00 | | 302 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |