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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 886.00 | 13 154.00 | 52 732.00 | 65 886.00 |
040 Immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 921.00 | 13 154.00 | 73 767.00 | 86 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
084 Disponibilités | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
110 Total général Actif | 197 000.00 | 13 154.00 | 183 846.00 | 197 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 806.00 | | | 581 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 487.00 | | | 614 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
252 Charges sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 515.00 | | | 573 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |